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平深恋现套利机会二股基紧急关门-【资讯】

发布时间:2021-07-15 10:30:37 阅读: 来源:酸洗缓蚀剂厂家

阅读更多相关文章请返回专题:中国平安耗资222亿收购深发展11一股 值OR不值

上周末,中国平安和深发展同时发布公告,中国平安将通过收购股权和定向增发合计共约220.83亿元持有不超过30%深发展股份,成为深发展第一大股东,并预计于本周复牌。由于两只金融股都是基金重仓股,通过基金参与“平深恋”套利机会的财富游戏也旋即展开。

71基金受益

中国平安与深发展于上周一开始停牌。中国平安收盘价为45.1元,深发展A收盘价为20元。相对于中国平安而言,投资者更为关注深发展的收益机会。

瑞银投资预计,深发展12个月目标价为22.50元。这一目标价预示,该股的潜在涨幅超13%。这一潜在股价上涨空间,将给国内71只重仓深发展的基金带来净值上涨机会。其中,持股数量占基金净值比重较高的基金分别是基金通乾、大成优选、基金裕阳、富国天瑞强势精选、融通新蓝筹、嘉实研究精选、基金裕隆、长盛同德、博时精选共9只基金,持有深发展市值在一季末超过5%。

二股基紧急“关门”

由于两只股票停牌,导致大批资金疯狂涌向重仓这两只股票的基金。目前已有两只基金暂停申购,以防套利资金摊薄深发展可能带来的股价上涨收益。富国天瑞强势地区精选混合型基金的申购及转换转入业务10日起暂停,12日长盛同德主题增长股票基金也开始暂停申购业务。

基金一季报显示,深发展A同为富国天瑞和长盛同德第一大重仓股,持股数分别达到3094.29万股和3167.99万股,分别占基金资产净值比例达7.79%、5.68%。同时,中国平安还是长盛同德第五大重仓股,持股数达到816.06万股,占基金资产净值比例为3.59%。

业内人士表示,开放式基金的申购和赎回以净值为基础的,而基金净值按照每天休市后所持有各类证券资产的收盘价计算。因此,对有上涨预期的中长期停牌股票如用当前收盘价计算,其真实的价格可能被严重低估,这可能引发一些资金通过大量买入重仓该股票的基金实现套利。除了重仓深发展外,,富国天瑞业绩今年来也排名靠前,大资金竞相涌入富国天瑞。富国基金不得不于6月10日起紧急关闭了富国天瑞的申购以及转换、转入业务。富国基金表示,此番暂停申购,正是为了保护基金持有人利益,避免大额套利行为,但之前客户的定投业务并未封闭。

套利资金转道封基

虽然部分开放式基金关上了申购之门,但是不少投资者拥入大成优选、瑞福进取、建信优势等创新型封基。停牌后的几个交易日,上述三只创新型封基均放量大涨。其中,大成优选前两个交易日连续上涨4.22%、3.58%,折价率大幅降低;瑞福进取周三和周四两个交易日更是大涨3.05%和3.74%;建信优势周二到周四累计涨幅亦达到2.83%。

基金一季报显示,中国平安和深发展A分别为大成优选的第二大和第四大重仓股,两只股票占该基金净值的比例分别高达9.70%和9.41%;为瑞福进取的第五大和第七大重仓股,占比达3.19%和2.55%;为建信优势的第一大和第六大重仓股,占比为6.84%和2.4%。

此外,不少传统封基也手握大量中国平安及深发展A。深发展A为基金通乾、基金裕阳的第一大重仓股,占基金净值比例分别为9.78%和8.31%。深发展A和中国平安分别为基金裕隆的第二大和第五大重仓股,占比分别为6.54%和2.48%。上述封基,亦在最近几个交易日领涨整个封基板块。

记者观察:

盲目套利不可取

参与基金间接“套利”停牌重仓股并不是新故事。类似的故事曾发生在基金金鑫上面,基金金鑫在双汇发展(000895)(原S双汇)股改实施复牌前,被市场普遍认为是有较大套利空间的一只基金,该基金在去年一季度末持有1722万股双汇发展,当时市值为53437万元,占基金净值的9.79%。2007年6月29日,双汇发展终于复牌交易,全天实际涨幅约125%,拉动基金净值10%以上,但是基金金鑫却连续两个跌停。原因何在?之前基金金鑫的涨幅已经透支了双汇发展的预期。

反观深发展,如果按照瑞银的股价,深发展复牌后涨幅越13%,按照10%的仓位计算,对基金净值的影响不到1.5%。对于开放式基金而言,申购赎回的成本就已经达到2%,如果期间大盘表现不佳,套利族很可能会“偷鸡不成反蚀把米”。对于封基也是一样,虽然交易成本很低,但是提前大涨已经透支股价上涨,复牌后见光死的可能性极大。套利必须要先知先觉,而且快进快出,对于大部分基民而言,往往是陷阱而不是馅饼。

(本文来源:南方日报 记者:贾肖明)

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